USA Rare Earth (USAR) e mbylli qershorin me afërsisht 1.5 miliardë dollarë në para të gatshme dhe ekuivalente të tyre. Krahasimi i këtij bilanci kapitali me shpenzimin e fundit tremujor prej 56.7 milionë dollarësh sugjeron një periudhë veprimi prej rreth 27 tremujorësh, ose afro shtatë vjet.
Megjithatë, ky afat kohor bazë nuk merr parasysh shpenzimet kapitale apo zgjerimet strategjike. Gjatë gjashtë muajve të parë të vitit 2026, kompania regjistroi rreth 108 milionë dollarë në investime kapitale. USA Rare Earth po ndërton aktualisht një minierë të madhe të elementeve të tokave të rralla dhe dy impiante prodhimi magnetesh, ndërkohë që po vlerëson gjithashtu një blerje të mundshme prej 300 milionë dollarësh në para të gatshme të kompanisë Serra Verde. Këto angazhime operacionale tregojnë se paratë e gatshme në dispozicion ka të ngjarë të zvogëlohen me një ritëm më të shpejtë sesa llogaritja fillestare prej shtatë vjetësh.
Nëse USA Rare Earth ecën përpara me blerjen e Serra Verde prej 300 milionë dollarësh, rezervat e saj të likuiditetit do të zvogëlohen në rreth 1.2 miliardë dollarë. Përllogaritja në bazë vjetore e shpenzimeve kapitale të gjashtëmujorit të parë prej 108 milionë dollarësh jep rreth 217 milionë dollarë në vit. Bashkimi i shpenzimeve operacionale me këto investime kapitale rezulton në një përdorim vjetor të parave të gatshme prej rreth 444 milionë dollarësh. Me këtë ritëm shpenzimi, kapitali aktual i kompanisë do të mbulojë afërsisht tre vjet operacionesh.
Për të mbështetur zhvillimin e projekteve të saj afatgjata, USA Rare Earth ruan rrugë shtesë financimi. Kompania ka akses në 277 milionë dollarë fonde federale, së bashku me deri në 1.3 miliardë dollarë kapacitete të siguruara. Kur bashkohen me burimet ekzistuese likuide, këto burime sigurojnë një akses të mundshëm kapitali që kalon 3 miliardë dollarë për të mbështetur operacionet e saj të minierave dhe prodhimit.
