Ky mësim ndërton një strategji momentumi rreth korrigjimeve dhe zgjerimeve Fibonacci. Materiali e quan “Fibonacci ynë i preferuar”, sepse mund të përdoret në horizonte të ndryshme, në tregjet kryesore, si në prirje rritëse ashtu edhe në prirje rënëse, dhe krijon shumë konfigurime të mundshme.
Kushti kryesor është që tregu të jetë në një prirje të qartë dhe të fortë, mundësisht duke arritur maksimume ose minimume të reja historike, shumëvjeçare ose disamujore. Pa vrull të dukshëm, logjika e strategjisë dobësohet.
Horizontet kohore
Strategjia përdoret shpesh në grafikë njëorësh deri në katërorësh. Ajo mund të zbatohet edhe në grafik ditor ose në intervale deri në 15 minuta, megjithëse materiali e konsideron përgjithësisht më të efektshme në horizonte më të gjata.
Për përcaktimin e saktë të hyrjes, tregtari mund të kalojë përkohësisht në grafik pesë- ose dhjetëminutësh. Kjo nuk ndryshon prirjen bazë; shërben vetëm për të parë nëse çmimi mbyllet realisht përtej nivelit të hyrjes.
Struktura A–B–C–D
Strategjia nis me një lëvizje të rëndësishme nga A në B. Më pas çmimi korrigjon deri në C. Qëllimi është të tregtohet një pjesë e zgjerimit të lëvizjes fillestare, nga C drejt D.
Pozicioni nuk hapet menjëherë në C. Hyrja kërkohet vetëm pasi çmimi kalon përtej B-së dhe krijon maksimum ose minimum të ri në drejtimin e prirjes.
Pse korrigjimi duhet të jetë i cekët dhe i shpejtë?
Strategjia kërkon momentum. Për këtë arsye, lëvizja BC duhet të jetë relativisht e shkurtër në kohë dhe e kufizuar në thellësi. Nëse BC kalon më shumë se 50% të AB-së, ose nëse korrigjimi zgjat tepër, sinjali nuk konsiderohet më i vlefshëm.
Një korrigjim rreth 38.2% ose më pak sugjeron prirje më të fortë. Sa më pak territor të dorëzojë tregu gjatë BC-së, aq më shumë mundësi ka që kalimi përtej B-së të vazhdojë me vrull.
Hyrja në pozicion
Në prirje rritëse, hyrja kërkohet disa pikë mbi B. Në prirje rënëse, kërkohet disa pikë poshtë B. Dy mënyrat e përmendura janë urdhri stop i hyrjes dhe urdhri i tregut.
- Urdhri stop i hyrjes: pozicioni hapet automatikisht sapo çmimi kalon nivelin. Avantazhi është se lëvizja nuk humbet; dobësia është se një thyerje e rreme mund ta hapë dhe ta kthejë menjëherë pozicionin në humbje.
- Urdhri i tregut: tregtari mund të presë disa minuta për të parë nëse thyerja është e vërtetë. Kjo ul rrezikun e hyrjes së nxituar, por në prirje shumë të shpejtë mund të çojë në çmim më të keq dhe fitim më të vogël.
Grafiku pesë- ose dhjetëminutësh mund të përdoret për të pritur një mbyllje përtej B-së përpara hyrjes.
Dy objektivat kryesorë
Strategjia përdor dy nivele të zgjerimit të BC-së:
- Në 127.2% të BC-së, stop-i mund të zhvendoset në nivelin e hyrjes për të hequr rrezikun fillestar nga pozicioni.
- Objektivi kryesor i fitimit është 161.8% e BC-së.
Në një prirje veçanërisht të fortë, objektivi mund të zgjatet në 261.8% të BC-së. Një korrigjim shumë i shkurtër, rreth 38.2% ose më pak, mund të jetë tregues se ky objektiv më i largët është më i përshtatshëm.
Pengesat para objektivit
Para hapjes së pozicionit duhet kontrolluar nëse ka mbështetje ose rezistencë të rëndësishme përpara objektivit. Materiali jep shembullin e mesatares lëvizëse 200-ditore. Nëse tregu duhet të kalojë këtë pengesë për të arritur zgjerimin 161.8%, konfigurimi mund të jetë më pak tërheqës.
Stop-i dhe raporti rrezik–fitim
Stop-loss-i vendoset në anën tjetër të B-së. Distanca e saktë varet nga struktura e çmimit dhe nga objektivi. Raporti rrezik–fitim duhet të jetë mbi 1:1 dhe, sipas materialit, preferohet 1:2 ose më i lartë.
Nuk është e nevojshme të pritet gjithmonë aktivizimi i stop-it. Nëse çmimi kalon B-në, por pastaj humbet dukshëm momentum, pozicioni mund të mbyllet më herët për të kufizuar humbjen.
Shembulli 1: blerje NZD/AUD
Pozicioni hapet në 0.80240. Zgjerimi 161.8% vendos objektivin në 0.80590. Kur çmimi arrin 0.80383, stop-i zhvendoset në nivelin e hyrjes. Më pas pozicioni mbyllet te objektivi i fitimit.
Shembulli 2: blerje GBP/USD
Pozicioni hapet përpara një publikimi të rëndësishëm ekonomik. Tregu kalon dukshëm përtej objektivit fillestar. Korrigjimi i shkurtër BC mund të kishte treguar se zgjerimi 261.8% ishte objektiv më i përshtatshëm se 161.8%.
Shembulli 3: shitje ari
Çmimi kalon B-në në 1793.51, por thyerja kthehet menjëherë në një fakeout. Stop-i aktivizohet dhe kufizon humbjen. Shembulli tregon pse hyrja përtej B-së nuk garanton vazhdimin dhe pse stop-i është pjesë e domosdoshme e strategjisë.
Rrjedha e plotë e strategjisë
- Gjeni një treg në prirje të qartë dhe të fortë.
- Shënoni lëvizjen A–B.
- Prisni korrigjimin e shpejtë dhe të cekët deri në C, pa kaluar 50% të AB-së.
- Planifikoni hyrjen pak përtej B-së në drejtimin e prirjes.
- Vendosni stop-in në anën tjetër të B-së dhe kontrolloni raportin rrezik–fitim.
- Përdorni 127.2% të BC-së për të zhvendosur stop-in në hyrje.
- Përdorni 161.8% si objektiv kryesor, ose 261.8% kur prirja dhe korrigjimi tregojnë momentum jashtëzakonisht të fortë.